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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
AN Terrains | 82 971.00 | 1 829.00 | 81 142.00 | 82 971.00 |
AP Constructions | 487 023.00 | 205 018.00 | 282 006.00 | 487 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962 172.00 | 1 614 129.00 | 1 348 043.00 | 2 962 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 21 175.00 | 8 720.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 057.00 | 1 842 151.00 | 2 027 906.00 | 3 870 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 089.00 | 3 228.00 | 1 586 861.00 | 1 590 089.00 |
BZ Autres créances | 232 316.00 | | 232 316.00 | 232 316.00 |
CF Disponibilités | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 900.00 | 3 228.00 | 2 033 673.00 | 2 036 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 957.00 | 1 845 378.00 | 4 061 579.00 | 5 906 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 205.00 | 257 205.00 | | 257 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 239.00 | 247 182.00 | | 252 239.00 |
DK Provisions réglementées | 3 572.00 | 4 569.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 517 217.00 | 513 158.00 | | 517 217.00 |
DP Provisions pour risques | 3 675.00 | 6 983.00 | | 3 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 378.00 | 16 486.00 | | 12 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 053.00 | 23 468.00 | | 16 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 483.00 | 1 336 639.00 | | 961 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 266.00 | 489 638.00 | | 1 342 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 42 328.00 | | 18 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 192 594.00 | 549 065.00 | | 1 192 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 308.00 | 2 417 671.00 | | 3 528 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 579.00 | 2 954 298.00 | | 4 061 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FD Production vendue biens | 5 468 097.00 | | 5 468 097.00 | 5 468 097.00 |
FG Production vendue services | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 300.00 | | 5 500 300.00 | 5 500 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 077.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -377.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 657.00 | 4 677 573.00 | | 5 512 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 419.00 | 4 430 390.00 | | 5 260 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 239.00 | 247 182.00 | | 252 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 403.00 | | 152 654.00 | 3 717 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 870 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 996.00 | | | 307 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 407.00 | | 152 654.00 | 3 409 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 242.00 | 343 909.00 | 1 842 151.00 | 1 498 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 242.00 | 343 909.00 | 1 842 151.00 | 1 498 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 569.00 | 5 940.00 | 6 937.00 | 4 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 469.00 | 7 177.00 | 14 593.00 | 23 469.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 038.00 | 13 117.00 | 21 529.00 | 28 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 405.00 | 15 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 266.00 | 1 342 266.00 | | 1 342 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 999.00 | 847 999.00 | | 847 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 818.00 | | | 1 581 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 222 645.00 | | | 222 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 588.00 | 345 588.00 | 600 000.00 | 945 588.00 |
VI Groupe et associés | 344 595.00 | 344 595.00 | | 344 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 404.00 | 1 822 404.00 | | 1 822 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 308.00 | 2 928 308.00 | 600 000.00 | 3 528 308.00 |