| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
AN Terrains | 87 296.00 | 7 014.00 | 80 283.00 | 87 296.00 |
AP Constructions | 487 023.00 | 294 660.00 | 192 363.00 | 487 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 543.00 | 2 196 499.00 | 785 044.00 | 2 981 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 25 168.00 | 4 727.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 753.00 | 2 523 340.00 | 1 370 413.00 | 3 893 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 149.00 | | 1 040 149.00 | 1 040 149.00 |
BZ Autres créances | 207 945.00 | | 207 945.00 | 207 945.00 |
CF Disponibilités | 217 946.00 | | 217 946.00 | 217 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 894.00 | | 1 562 894.00 | 1 562 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 647.00 | 2 523 340.00 | 2 933 306.00 | 5 456 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 205.00 | 257 205.00 | | 257 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 579.00 | 201 764.00 | | 210 579.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579.00 | 2 575.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 473 564.00 | 465 746.00 | | 473 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 747.00 | 12 856.00 | | 12 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 747.00 | 12 856.00 | | 12 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 098.00 | 616 244.00 | | 272 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 705.00 | 862 178.00 | | 971 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 24 377.00 | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 1 175 710.00 | 1 266 862.00 | | 1 175 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 995.00 | 2 769 661.00 | | 2 446 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 306.00 | 3 248 263.00 | | 2 933 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 830 335.00 | | 4 830 335.00 | 4 830 335.00 |
FG Production vendue services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 935.00 | | 4 847 935.00 | 4 847 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 339.00 | 5 064 211.00 | | 4 852 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 760.00 | 4 862 447.00 | | 4 641 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 579.00 | 201 764.00 | | 210 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 057.00 | | 23 696.00 | 3 870 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 893 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 585 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 996.00 | | | 307 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 061.00 | | 23 696.00 | 3 562 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 998.00 | 338 342.00 | | 2 184 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 998.00 | 338 342.00 | | 2 184 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 575.00 | | 997.00 | 2 575.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 856.00 | | 109.00 | 12 856.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 659.00 | | 4 334.00 | 18 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 705.00 | 971 705.00 | | 971 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 946.00 | 406 946.00 | | 406 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 149.00 | 1 040 149.00 | | 1 040 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 203 195.00 | 203 195.00 | | 203 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 888.00 | 257 888.00 | | 257 888.00 |
VI Groupe et associés | 768 764.00 | 768 764.00 | | 768 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 094.00 | 1 248 094.00 | | 1 248 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 995.00 | 2 446 995.00 | | 2 446 995.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |