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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
AN Terrains | 87 296.00 | 9 876.00 | 77 420.00 | 87 296.00 |
AP Constructions | 487 023.00 | 336 481.00 | 150 543.00 | 487 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 743.00 | 2 464 371.00 | 517 372.00 | 2 981 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 085.00 | 18 386.00 | 20 698.00 | 39 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 143.00 | 2 829 114.00 | 1 074 029.00 | 3 903 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 958.00 | | 1 648 958.00 | 1 648 958.00 |
BZ Autres créances | 204 456.00 | | 204 456.00 | 204 456.00 |
CF Disponibilités | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 432.00 | | 1 996 432.00 | 1 996 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 575.00 | 2 829 114.00 | 3 070 461.00 | 5 899 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 207.00 | 257 207.00 | | 257 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 685.00 | 210 579.00 | | 253 685.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | 1 579.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 515 673.00 | 473 564.00 | | 515 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 498.00 | 12 747.00 | | 13 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 498.00 | 12 747.00 | | 13 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 272 098.00 | | 14 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 956.00 | 971 705.00 | | 1 195 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 633.00 | 27 483.00 | | 28 633.00 |
EA Autres dettes | 1 302 113.00 | 1 175 710.00 | | 1 302 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 290.00 | 2 446 995.00 | | 2 541 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 461.00 | 2 933 306.00 | | 3 070 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 850 494.00 | | 5 850 494.00 | 5 850 494.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 494.00 | | 5 850 494.00 | 5 850 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 645.00 | 4 852 339.00 | | 5 852 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 960.00 | 4 641 760.00 | | 5 598 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 685.00 | 210 579.00 | | 253 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 753.00 | | 21 740.00 | 3 893 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 350.00 | 3 903 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 350.00 | 3 595 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 996.00 | | | 307 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 757.00 | | 21 740.00 | 3 585 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 340.00 | 318 124.00 | 12 350.00 | 2 523 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 340.00 | 318 124.00 | 12 350.00 | 2 523 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 747.00 | | 751.00 | 12 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 326.00 | | 751.00 | 14 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 956.00 | 1 195 956.00 | | 1 195 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 769.00 | 572 769.00 | | 572 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 958.00 | 1 648 958.00 | | 1 648 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 189 304.00 | 189 304.00 | | 189 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 729 343.00 | 729 343.00 | | 729 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 414.00 | 1 853 414.00 | | 1 853 414.00 |
VX Obligations cautionnées | | 8.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 290.00 | 2 541 290.00 | | 2 541 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |