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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
AN Terrains | 87 296.00 | 15 602.00 | 71 695.00 | 87 296.00 |
AP Constructions | 487 023.00 | 418 247.00 | 68 776.00 | 487 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 743.00 | 2 885 099.00 | 96 644.00 | 2 981 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 085.00 | 33 131.00 | 5 953.00 | 39 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 143.00 | 3 352 079.00 | 551 064.00 | 3 903 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 981.00 | | 717 981.00 | 717 981.00 |
BZ Autres créances | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
CF Disponibilités | 707 981.00 | | 707 981.00 | 707 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 852.00 | | 1 862 852.00 | 1 862 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 995.00 | 3 352 079.00 | 2 413 917.00 | 5 765 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 205.00 | 257 205.00 | | 257 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 828.00 | 395 294.00 | | 383 828.00 |
DL TOTAL (I) | 641 033.00 | 656 700.00 | | 641 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 562.00 | 4 946.00 | | 4 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562.00 | 4 946.00 | | 4 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771.00 | 12 833.00 | | 5 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 998.00 | 1 233 510.00 | | 1 308 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 234.00 | 8 036.00 | | 18 234.00 |
EA Autres dettes | 435 318.00 | 789 477.00 | | 435 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 322.00 | 2 043 855.00 | | 1 768 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 917.00 | 2 705 501.00 | | 2 413 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 322.00 | | | 1 768 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
FD Production vendue biens | 5 341 369.00 | | 5 341 369.00 | 5 341 369.00 |
FG Production vendue services | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 769.00 | | 5 359 769.00 | 5 359 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 517.00 | 6 281 787.00 | | 5 367 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 689.00 | 5 886 494.00 | | 4 983 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 828.00 | 395 294.00 | | 383 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 143.00 | | | 3 903 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 903 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 996.00 | | | 307 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 147.00 | | | 3 595 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 329.00 | 252 749.00 | | 3 099 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 329.00 | 252 749.00 | | 3 099 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 946.00 | | 384.00 | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | | 384.00 | 4 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 998.00 | 1 308 998.00 | | 1 308 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UX Autres créances clients | 717 981.00 | 717 981.00 | | 717 981.00 |
VB T. V. A. | 252 799.00 | 252 799.00 | | 252 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 435 318.00 | 435 318.00 | | 435 318.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 993.00 | 973 993.00 | | 973 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 322.00 | 1 768 322.00 | | 1 768 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 460 720.00 | | | 460 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YT Sous‐traitance | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 205.00 | | | 1 052 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912 698.00 | | | 912 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 738.00 | | | 577 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |