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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
AN Terrains | 82 971.00 | 4 259.00 | 78 712.00 | 82 971.00 |
AP Constructions | 487 023.00 | 251 788.00 | 235 235.00 | 487 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962 172.00 | 1 905 198.00 | 1 056 974.00 | 2 962 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 895.00 | 23 753.00 | 6 142.00 | 29 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 057.00 | 2 184 998.00 | 1 685 059.00 | 3 870 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 118.00 | 3 228.00 | 1 060 890.00 | 1 064 118.00 |
BZ Autres créances | 267 940.00 | | 267 940.00 | 267 940.00 |
CF Disponibilités | 187 761.00 | | 187 761.00 | 187 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 431.00 | 3 228.00 | 1 563 204.00 | 1 566 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 488.00 | 2 188 226.00 | 3 248 263.00 | 5 436 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 205.00 | 257 205.00 | | 257 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 764.00 | 252 239.00 | | 201 764.00 |
DK Provisions réglementées | 2 575.00 | 3 572.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 465 746.00 | 517 217.00 | | 465 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 856.00 | 12 378.00 | | 12 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 856.00 | 16 053.00 | | 12 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 244.00 | 961 483.00 | | 616 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 178.00 | 1 342 266.00 | | 862 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 377.00 | 18 765.00 | | 24 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 266 862.00 | 1 192 594.00 | | 1 266 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 661.00 | 3 528 308.00 | | 2 769 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 263.00 | 4 061 579.00 | | 3 248 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 040 231.00 | | 5 040 231.00 | 5 040 231.00 |
FG Production vendue services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 531.00 | | 5 059 531.00 | 5 059 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 064 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 513 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034.00 | 56.00 | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 56.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | -56.00 | | -6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 211.00 | 5 512 657.00 | | 5 064 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 447.00 | 5 260 419.00 | | 4 862 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 764.00 | 252 239.00 | | 201 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 057.00 | | | 3 870 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 870 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 996.00 | | | 307 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 061.00 | | | 3 562 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 151.00 | 342 848.00 | | 1 842 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 151.00 | 342 848.00 | | 1 842 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 572.00 | | 997.00 | 3 572.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 053.00 | 478.00 | 3 675.00 | 16 053.00 |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 853.00 | 478.00 | 4 672.00 | 22 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 4 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 178.00 | 862 178.00 | | 862 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 862.00 | 719 862.00 | | 719 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 258.00 | | | 1 060 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 738.00 | 344 595.00 | 257 143.00 | 601 738.00 |
VI Groupe et associés | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 058.00 | 1 332 058.00 | | 1 332 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 661.00 | 2 512 518.00 | 257 143.00 | 2 769 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |