| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 945.00 | 274.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 070.00 | 44 739.00 | 50 331.00 | 95 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 967.00 | 83 226.00 | 12 741.00 | 95 967.00 |
BF Prêts | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 161.00 | 130 902.00 | 84 258.00 | 215 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BN En cours de production de biens | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 924.00 | | 330 924.00 | 330 924.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 786.00 | | 468 786.00 | 468 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 947.00 | 130 902.00 | 553 045.00 | 683 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 239 406.00 | 229 375.00 | | 239 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 144.00 | 10 031.00 | | 19 144.00 |
DL TOTAL (I) | 276 151.00 | 257 006.00 | | 276 151.00 |
DP Provisions pour risques | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 927.00 | 11 812.00 | | 43 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 468.00 | 57 736.00 | | 63 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 474.00 | 258 109.00 | | 92 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 076.00 | 92 351.00 | | 62 076.00 |
EA Autres dettes | | 7 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 944.00 | 427 869.00 | | 261 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 045.00 | 699 825.00 | | 553 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 318.00 | 420 194.00 | | 235 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 131.00 | | 1 178 131.00 | 1 178 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 131.00 | | 1 178 131.00 | 1 178 131.00 |
FM Production stockée | | | -1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 107.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 5 395.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 5 395.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 1 099.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 1 099.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 4 296.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 14 746.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 334.00 | 1 561 698.00 | | 1 191 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 189.00 | 1 551 666.00 | | 1 172 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 144.00 | 10 031.00 | | 19 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 289.00 | | 45 355.00 | 292 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 078.00 | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 483.00 | 215 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 405.00 | 192 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 907.00 | | 44 755.00 | 195 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 145.00 | | 600.00 | 79 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 795.00 | 19 512.00 | 48 405.00 | 159 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 803.00 | 19 512.00 | 48 405.00 | 157 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UP Prêts | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 924.00 | | | 330 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 908.00 | 17 282.00 | 26 626.00 | 43 908.00 |
VI Groupe et associés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 234.00 | 365 234.00 | | 365 234.00 |
VW T.V.A. | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 944.00 | 235 318.00 | 26 626.00 | 261 944.00 |