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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 067.00 | 152.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 479.00 | 70 457.00 | 35 022.00 | 105 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 171.00 | 92 506.00 | 6 665.00 | 99 171.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 573.00 | 166 021.00 | 62 552.00 | 228 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BN En cours de production de biens | 152 582.00 | | 152 582.00 | 152 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 042.00 | | 565 042.00 | 565 042.00 |
BZ Autres créances | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CF Disponibilités | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 404.00 | | 790 404.00 | 790 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 977.00 | 166 021.00 | 852 956.00 | 1 018 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 272 514.00 | 258 551.00 | | 272 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | 13 963.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 302 200.00 | 290 114.00 | | 302 200.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 686.00 | 26 637.00 | | 23 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 858.00 | 62 358.00 | | 99 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 558.00 | 119 908.00 | | 244 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 938.00 | 105 237.00 | | 134 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 755.00 | 314 140.00 | | 540 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 956.00 | 614 254.00 | | 852 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 755.00 | 304 203.00 | | 540 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 070.00 | | 10 504.00 | 218 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 365.00 | | 10 504.00 | 195 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 826.00 | 16 195.00 | | 149 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 835.00 | 16 195.00 | | 147 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |