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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 006.00 | 213.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 070.00 | 57 697.00 | 37 373.00 | 95 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 076.00 | 89 131.00 | 9 945.00 | 99 076.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 070.00 | 149 826.00 | 68 243.00 | 218 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BN En cours de production de biens | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 151.00 | | 341 151.00 | 341 151.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 010.00 | | 546 010.00 | 546 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 080.00 | 149 826.00 | 614 254.00 | 764 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 258 551.00 | 239 406.00 | | 258 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963.00 | 19 144.00 | | 13 963.00 |
DL TOTAL (I) | 290 114.00 | 276 151.00 | | 290 114.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 14 950.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 950.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 637.00 | 43 927.00 | | 26 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 358.00 | 63 468.00 | | 62 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 908.00 | 92 474.00 | | 119 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 237.00 | 62 076.00 | | 105 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 140.00 | 261 944.00 | | 314 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 254.00 | 553 045.00 | | 614 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 203.00 | 235 318.00 | | 304 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 765.00 | | 1 238 765.00 | 1 238 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 765.00 | | 1 238 765.00 | 1 238 765.00 |
FM Production stockée | | | 54 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 371.00 | 30 342.00 | | 30 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 120.00 | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | 3 120.00 | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 981.00 | 3 757.00 | | 16 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 981.00 | 3 757.00 | | 16 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 114.00 | -637.00 | | -9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 2 809.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 617.00 | 1 191 334.00 | | 1 302 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 653.00 | 1 172 189.00 | | 1 288 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 963.00 | 19 144.00 | | 13 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 161.00 | | 3 109.00 | 215 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 257.00 | | 3 109.00 | 192 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 902.00 | 18 924.00 | | 130 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 911.00 | 18 924.00 | | 128 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
UP Prêts | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 341 151.00 | | | 341 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 626.00 | 16 690.00 | 9 936.00 | 26 626.00 |
VI Groupe et associés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 087.00 | 383 087.00 | | 383 087.00 |
VW T.V.A. | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 140.00 | 304 203.00 | 9 936.00 | 314 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |