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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 884.00 | 792.00 | 91.00 | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 525.00 | 84 437.00 | 52 088.00 | 136 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 712.00 | 98 096.00 | 18 617.00 | 116 712.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 658.00 | 185 317.00 | 91 341.00 | 276 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BN En cours de production de biens | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 731.00 | | 505 731.00 | 505 731.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 546.00 | | 707 546.00 | 707 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 204.00 | 185 317.00 | 798 887.00 | 984 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 284 600.00 | 272 514.00 | | 284 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617.00 | 12 086.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 302 817.00 | 302 200.00 | | 302 817.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 382.00 | 23 686.00 | | 79 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 650.00 | 99 858.00 | | 123 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 113.00 | 244 558.00 | | 172 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 925.00 | 134 938.00 | | 110 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 070.00 | 540 755.00 | | 486 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 887.00 | 852 956.00 | | 798 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 020.00 | 540 755.00 | | 466 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 371.00 | 13 746.00 | | 49 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 573.00 | | 48 588.00 | 228 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 5 300.00 | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | 335.00 | 276 658.00 | 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 254 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 869.00 | | 48 588.00 | 205 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 021.00 | 19 632.00 | 336.00 | 166 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 030.00 | 19 632.00 | 336.00 | 164 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 113.00 | 172 113.00 | | 172 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 505 731.00 | 505 731.00 | | 505 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 950.00 | 20 050.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 625.00 | 537 625.00 | | 537 625.00 |
VW T.V.A. | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 070.00 | 466 020.00 | 20 050.00 | 486 070.00 |