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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 884.00 | 851.00 | 32.00 | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 525.00 | 100 827.00 | 35 698.00 | 136 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 712.00 | 103 852.00 | 12 860.00 | 116 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 658.00 | 207 523.00 | 69 136.00 | 276 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BN En cours de production de biens | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 085.00 | | 287 085.00 | 287 085.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 958.00 | | 769 958.00 | 769 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 616.00 | 207 523.00 | 839 094.00 | 1 046 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 285 217.00 | 284 600.00 | | 285 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 281.00 | 617.00 | | -52 281.00 |
DL TOTAL (I) | 250 536.00 | 302 817.00 | | 250 536.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 344.00 | 79 382.00 | | 331 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 173.00 | 123 650.00 | | 90 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 610.00 | 172 113.00 | | 75 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | 110 925.00 | | 80 525.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 557.00 | 486 070.00 | | 578 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 094.00 | 798 887.00 | | 839 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 625.00 | 466 020.00 | | 441 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 728.00 | | 904 728.00 | 904 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 728.00 | | 904 728.00 | 904 728.00 |
FM Production stockée | | | -31 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 485.00 | | 3 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 207.00 | 1 041.00 | | 5 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 1 041.00 | | 5 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 7 471.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 7 471.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | -6 430.00 | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 438.00 | 1 243 383.00 | | 884 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 719.00 | 1 242 766.00 | | 936 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 281.00 | 617.00 | | -52 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 658.00 | | | 276 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 122.00 | | | 254 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 317.00 | 22 205.00 | | 185 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 325.00 | 22 205.00 | | 183 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 090.00 | 304 090.00 | | 304 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 085.00 | 287 085.00 | | 287 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 327.00 | 28 162.00 | 127 571.00 | 165 327.00 |
VI Groupe et associés | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 090.00 | 304 090.00 | | 304 090.00 |
VW T.V.A. | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 791.00 | 441 625.00 | 127 571.00 | 578 791.00 |