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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AP Constructions | 637 932.00 | 453 750.00 | 184 182.00 | 637 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 232.00 | 2 013 627.00 | 246 605.00 | 2 260 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 369.00 | 215 583.00 | 81 787.00 | 297 369.00 |
BF Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 234.00 | 2 854 135.00 | 660 099.00 | 3 514 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 546.00 | | 179 546.00 | 179 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 430.00 | 2 208.00 | 480 222.00 | 482 430.00 |
BZ Autres créances | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
CF Disponibilités | 497 566.00 | | 497 566.00 | 497 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 862.00 | 2 208.00 | 1 358 655.00 | 1 360 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 097.00 | 2 856 342.00 | 2 018 754.00 | 4 875 097.00 |
CU Autres participations | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 280.00 | 76 835.00 | 14 445.00 | 91 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DG Autres réserves | 665 090.00 | | | 665 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 948 725.00 | | | 948 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 888.00 | | | 380 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 904.00 | | | 396 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
EA Autres dettes | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 029.00 | | | 1 070 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 754.00 | | | 2 018 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 565.00 | | | 815 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 104.00 | | 158 265.00 | 3 419 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 763.00 | | 16 517.00 | 74 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 320.00 | 59 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 136.00 | 3 514 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 816.00 | 3 195 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 938.00 | | 132 410.00 | 3 119 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 963.00 | | 9 338.00 | 56 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 557.00 | 147 358.00 | 54 781.00 | 2 761 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 763.00 | 2 072.00 | | 74 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 968.00 | 373.00 | | 93 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 826.00 | 144 914.00 | 54 781.00 | 2 592 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 904.00 | 396 904.00 | | 396 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
UP Prêts | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 480 101.00 | | | 480 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 888.00 | 126 424.00 | 254 464.00 | 380 888.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VP Divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 627.00 | 599 617.00 | 2 010.00 | 601 627.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 029.00 | 815 565.00 | 254 464.00 | 1 070 029.00 |