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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AP Constructions | 637 932.00 | 514 940.00 | 122 992.00 | 637 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679 682.00 | 2 292 993.00 | 386 689.00 | 2 679 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 335.00 | 271 780.00 | 51 555.00 | 323 335.00 |
BF Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 273.00 | 3 274 966.00 | 687 306.00 | 3 962 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
BT Marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 583.00 | 4 034.00 | 569 549.00 | 573 583.00 |
BZ Autres créances | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CF Disponibilités | 519 017.00 | | 519 017.00 | 519 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 008.00 | 4 034.00 | 1 492 974.00 | 1 497 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 281.00 | 3 279 001.00 | 2 180 280.00 | 5 459 281.00 |
CU Autres participations | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 993.00 | 100 913.00 | 2 080.00 | 102 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DG Autres réserves | 797 185.00 | | | 797 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 287.00 | | | 1 089 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 033.00 | | | 367 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 640.00 | | | 427 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 096.00 | | | 243 096.00 |
EA Autres dettes | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 993.00 | | | 1 090 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 280.00 | | | 2 180 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 204.00 | | | 829 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 008.00 | | 175 698.00 | 3 799 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 667.00 | 4 766.00 | 3 962 273.00 | 7 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 4 766.00 | 3 640 949.00 | 7 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 703.00 | | 175 678.00 | 3 477 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 871.00 | | 19.00 | 50 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 975.00 | 152 758.00 | 4 766.00 | 3 126 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 685.00 | 6 228.00 | | 94 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 949.00 | 146 530.00 | 4 766.00 | 2 937 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 640.00 | 427 640.00 | | 427 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UP Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 569 327.00 | 569 327.00 | | 569 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 033.00 | 105 244.00 | 261 789.00 | 367 033.00 |
VI Groupe et associés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 498.00 | | | 188 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 798.00 | 653 731.00 | 2 066.00 | 655 798.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 993.00 | 829 204.00 | 261 789.00 | 1 090 993.00 |