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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AP Constructions | 637 932.00 | 495 886.00 | 142 046.00 | 637 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 195.00 | 2 187 389.00 | 336 805.00 | 2 524 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 910.00 | 254 674.00 | 53 236.00 | 307 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BF Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 008.00 | 3 126 975.00 | 672 033.00 | 3 799 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
BT Marchandises | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 875.00 | 4 034.00 | 538 841.00 | 542 875.00 |
BZ Autres créances | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
CF Disponibilités | 480 721.00 | | 480 721.00 | 480 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 389.00 | 4 034.00 | 1 464 355.00 | 1 468 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 397.00 | 3 131 009.00 | 2 136 388.00 | 5 267 397.00 |
CU Autres participations | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 993.00 | 94 685.00 | 8 308.00 | 102 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DG Autres réserves | 688 039.00 | | | 688 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 867.00 | | | 1 108 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 202.00 | | | 413 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 626.00 | | | 239 626.00 |
EA Autres dettes | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 521.00 | | | 1 027 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 388.00 | | | 2 136 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 896.00 | | | 1 017 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 074.00 | | 134 245.00 | 3 667 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 3 799 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 3 477 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 770.00 | | 134 245.00 | 3 345 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 332.00 | 163 010.00 | 1 368.00 | 2 965 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 096.00 | 9 588.00 | | 85 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 895.00 | 153 422.00 | 1 368.00 | 2 785 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 202.00 | 413 202.00 | | 413 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
UP Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 538 619.00 | 538 619.00 | | 538 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 499.00 | 138 423.00 | 193 076.00 | 331 499.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VP Divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 637 720.00 | 2 047.00 | |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 521.00 | 834 445.00 | 193 076.00 | 1 027 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |