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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AP Constructions | 637 932.00 | 531 588.00 | 106 344.00 | 637 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 519.00 | 2 351 738.00 | 422 782.00 | 2 774 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 097.00 | 292 310.00 | 36 788.00 | 329 097.00 |
BF Prêts | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 963.00 | 3 372 968.00 | 689 995.00 | 4 062 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 131.00 | 5 301.00 | 581 830.00 | 587 131.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CF Disponibilités | 1 113 489.00 | | 1 113 489.00 | 1 113 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 294.00 | 5 301.00 | 2 068 993.00 | 2 074 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 257.00 | 3 378 269.00 | 2 758 988.00 | 6 137 257.00 |
CU Autres participations | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DG Autres réserves | 824 596.00 | | | 824 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 687.00 | | | 1 206 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 858.00 | | | 884 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 378.00 | | | 403 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
EA Autres dettes | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 301.00 | | | 1 552 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 988.00 | | | 2 758 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 104.00 | | | 1 552 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 273.00 | | 150 259.00 | 3 962 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 50 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 568.00 | 4 062 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 400.00 | 3 741 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 949.00 | | 149 999.00 | 3 640 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 890.00 | | 259.00 | 50 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 966.00 | 147 402.00 | 49 400.00 | 3 274 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 913.00 | 2 080.00 | | 100 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079 713.00 | 145 322.00 | 49 400.00 | 3 079 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | 1 266.00 | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | 1 266.00 | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | 1 266.00 | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 438.00 | 404 438.00 | | 404 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 581 616.00 | 581 616.00 | | 581 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 858.00 | 157 209.00 | 697 154.00 | 884 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 542.00 | | | 626 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 917.00 | 629 999.00 | 1 918.00 | 631 917.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 809.00 | 825 160.00 | 697 154.00 | 1 552 809.00 |