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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
AH Fonds commercial | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
AP Constructions | 637 932.00 | 475 167.00 | 162 764.00 | 637 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 927.00 | 2 079 282.00 | 335 645.00 | 2 414 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 910.00 | 231 446.00 | 61 465.00 | 292 910.00 |
BF Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 074.00 | 2 965 332.00 | 701 742.00 | 3 667 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
BT Marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 410.00 | 4 034.00 | 487 375.00 | 491 410.00 |
BZ Autres créances | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
CF Disponibilités | 414 954.00 | | 414 954.00 | 414 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 766.00 | 4 034.00 | 1 284 732.00 | 1 288 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 840.00 | 2 969 366.00 | 1 986 473.00 | 4 955 840.00 |
CU Autres participations | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 993.00 | 85 096.00 | 17 897.00 | 102 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DG Autres réserves | 684 035.00 | | | 684 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 952 730.00 | | | 952 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 264.00 | | | 393 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 460.00 | | | 381 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 708.00 | | | 231 708.00 |
EA Autres dettes | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 744.00 | | | 1 033 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 473.00 | | | 1 986 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 094.00 | | | 943 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 234.00 | | 220 751.00 | 3 514 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 280.00 | | 11 713.00 | 91 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 50 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 912.00 | 3 667 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 765.00 | 3 345 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 533.00 | | 209 001.00 | 3 195 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 981.00 | | 37.00 | 59 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 135.00 | 169 962.00 | 58 765.00 | 2 854 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 835.00 | 8 262.00 | | 76 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 959.00 | 161 701.00 | 58 765.00 | 2 682 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 1 826.00 | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 1 826.00 | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 1 826.00 | | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 460.00 | 381 460.00 | | 381 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UP Prêts | 780.00 | | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 487 154.00 | | | 487 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 264.00 | 137 651.00 | 255 613.00 | 393 264.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 568.00 | | | 142 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VP Divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 271.00 | 591 224.00 | 2 047.00 | 593 271.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 744.00 | 778 131.00 | 255 613.00 | 1 033 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |