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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 8 143.00 | 2 426.00 | 10 569.00 |
AP Constructions | 24 484.00 | 16 666.00 | 7 818.00 | 24 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 747.00 | 36 666.00 | 9 081.00 | 45 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 262.00 | 1 101 320.00 | 417 943.00 | 1 519 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BF Prêts | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 559.00 | 1 162 795.00 | 453 764.00 | 1 616 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 616.00 | 6 660.00 | 672 955.00 | 679 616.00 |
BZ Autres créances | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 116 713.00 | | 116 713.00 | 116 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 646.00 | 6 660.00 | 1 020 985.00 | 1 027 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 204.00 | 1 169 455.00 | 1 474 749.00 | 2 644 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 627.00 | 121 697.00 | | 163 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 061.00 | 41 930.00 | | -16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 309 598.00 | 325 659.00 | | 309 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 352.00 | 65 691.00 | | 299 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 262.00 | 222 663.00 | | 329 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 215.00 | 344 323.00 | | 348 215.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | 16 997.00 | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 152.00 | 820 184.00 | | 1 165 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 749.00 | 1 145 842.00 | | 1 474 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 061.00 | 778 728.00 | | 944 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
FG Production vendue services | 3 037 559.00 | | 3 037 559.00 | 3 037 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 599.00 | | 3 053 599.00 | 3 053 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 424.00 | 36 268.00 | | 104 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 2 182.00 | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 52 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 313.00 | 54 182.00 | | 24 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | 538.00 | | 5 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | 36 478.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | 37 016.00 | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 833.00 | 17 166.00 | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 490.00 | 3 588 582.00 | | 3 182 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 551.00 | 3 546 652.00 | | 3 198 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 061.00 | 41 930.00 | | -16 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 455.00 | 224 582.00 | | 305 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 098.00 | | 318 046.00 | 1 329 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 586.00 | 1 616 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 586.00 | 1 589 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | 3 639.00 | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 446.00 | | 307 633.00 | 1 312 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | 6 774.00 | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 695.00 | 117 376.00 | 26 276.00 | 1 071 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 1 213.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 765.00 | 116 163.00 | 26 276.00 | 1 064 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | 1 263.00 | | 5 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397.00 | 1 263.00 | | 5 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 397.00 | 1 263.00 | | 5 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 262.00 | 329 262.00 | | 329 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UP Prêts | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 671 637.00 | | | 671 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 352.00 | 78 261.00 | 221 091.00 | 299 352.00 |
VI Groupe et associés | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 528.00 | 799 445.00 | 16 083.00 | 815 528.00 |
VW T.V.A. | 151 167.00 | 151 167.00 | | 151 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 152.00 | 944 061.00 | 221 091.00 | 1 165 152.00 |