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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AP Constructions | 22 421.00 | 19 821.00 | 2 600.00 | 22 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 442.00 | 39 772.00 | 670.00 | 40 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 715.00 | 1 276 519.00 | 219 196.00 | 1 495 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BF Prêts | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 526.00 | 1 346 681.00 | 243 845.00 | 1 590 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
BT Marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 839.00 | 3 022.00 | 755 816.00 | 758 839.00 |
BZ Autres créances | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CF Disponibilités | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 964.00 | 3 022.00 | 1 122 941.00 | 1 125 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 489.00 | 1 349 704.00 | 1 366 786.00 | 2 716 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 724.00 | 147 720.00 | | 181 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 34 004.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 384 869.00 | 343 756.00 | | 384 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 888.00 | 69 218.00 | | 44 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 898.00 | 245 898.00 | | 245 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 570.00 | 310 231.00 | | 313 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 566.00 | 330 093.00 | | 361 566.00 |
EA Autres dettes | 15 995.00 | 9 056.00 | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 917.00 | 969 152.00 | | 981 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 786.00 | 1 312 907.00 | | 1 366 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 908.00 | 954 972.00 | | 959 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 294.00 | | 55 285.00 | 1 551 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 054.00 | 1 590 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 054.00 | 1 558 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 351.00 | | 55 281.00 | 1 519 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 374.00 | | 5.00 | 21 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 517.00 | 87 217.00 | 16 054.00 | 1 275 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 948.00 | 87 217.00 | 16 054.00 | 1 264 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 570.00 | 313 570.00 | | 313 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UP Prêts | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
UX Autres créances clients | 755 212.00 | 755 212.00 | | 755 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 888.00 | 22 879.00 | 22 009.00 | 44 888.00 |
VI Groupe et associés | 245 898.00 | 245 898.00 | | 245 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 227.00 | 914 333.00 | 20 894.00 | 935 227.00 |
VW T.V.A. | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 917.00 | 959 908.00 | 22 009.00 | 981 917.00 |