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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AP Constructions | 25 109.00 | 19 716.00 | 5 393.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 933.00 | 47 982.00 | 2 951.00 | 50 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 816.00 | 1 161 065.00 | 264 750.00 | 1 425 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BF Prêts | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 065.00 | 1 239 332.00 | 296 733.00 | 1 536 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 698.00 | 6 660.00 | 555 037.00 | 561 698.00 |
BZ Autres créances | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 141 371.00 | | 141 371.00 | 141 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 596.00 | 6 660.00 | 1 003 935.00 | 1 010 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 661.00 | 1 245 993.00 | 1 300 668.00 | 2 546 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 762.00 | 147 566.00 | | 200 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 000.00 | 53 197.00 | | -33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 329 794.00 | 362 794.00 | | 329 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 546.00 | 221 209.00 | | 150 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 720.00 | 355 048.00 | | 246 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 693.00 | 386 267.00 | | 371 693.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | 17 280.00 | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 874.00 | 1 170 315.00 | | 970 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 668.00 | 1 533 109.00 | | 1 300 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 563.00 | 1 019 841.00 | | 916 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 709.00 | | 33 109.00 | 1 605 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 753.00 | 1 536 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 753.00 | 1 501 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 524.00 | | 26 087.00 | 1 578 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | 7 022.00 | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 181.00 | 98 237.00 | 64 086.00 | 1 205 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 607.00 | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 218.00 | 97 631.00 | 64 086.00 | 1 195 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UP Prêts | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 553 719.00 | 553 719.00 | | 553 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 546.00 | 96 235.00 | 54 311.00 | 150 546.00 |
VI Groupe et associés | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 115.00 | 752 890.00 | 23 225.00 | 776 115.00 |
VW T.V.A. | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 874.00 | 916 563.00 | 54 311.00 | 970 874.00 |