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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AP Constructions | 25 109.00 | 21 216.00 | 3 892.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 592.00 | 50 475.00 | 1 117.00 | 51 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 221.00 | 1 186 020.00 | 227 201.00 | 1 413 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BF Prêts | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 799.00 | 1 268 281.00 | 253 518.00 | 1 521 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 171.00 | 4 502.00 | 592 669.00 | 597 171.00 |
BZ Autres créances | 155 768.00 | | 155 768.00 | 155 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 180.00 | 4 502.00 | 984 678.00 | 989 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 979.00 | 1 272 783.00 | 1 238 196.00 | 2 510 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 762.00 | 200 762.00 | | 167 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 043.00 | -33 000.00 | | -20 043.00 |
DL TOTAL (I) | 309 752.00 | 329 794.00 | | 309 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 209.00 | 150 546.00 | | 96 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 819.00 | 190 510.00 | | 177 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 819.00 | 246 720.00 | | 340 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 744.00 | 371 693.00 | | 306 744.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 11 405.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 444.00 | 970 874.00 | | 928 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 196.00 | 1 300 668.00 | | 1 238 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 056.00 | 916 563.00 | | 887 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 065.00 | | 37 212.00 | 1 536 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 21 308.00 | 2 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 331.00 | 49 147.00 | 1 521 799.00 | 2 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 148.00 | 1 489 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 857.00 | | 37 212.00 | 1 501 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 332.00 | 75 253.00 | 46 304.00 | 1 239 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 763.00 | 75 253.00 | 46 304.00 | 1 228 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | 1 056.00 | 3 214.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 1 056.00 | 3 214.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | 1 056.00 | 3 214.00 | 6 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 3 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 819.00 | 340 819.00 | | 340 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UP Prêts | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
UX Autres créances clients | 590 929.00 | 590 925.00 | | 590 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 209.00 | 54 821.00 | 41 388.00 | 96 209.00 |
VI Groupe et associés | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 583.00 | 762 689.00 | 20 894.00 | 783 583.00 |
VW T.V.A. | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 444.00 | 887 056.00 | 41 388.00 | 928 444.00 |