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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AP Constructions | 22 421.00 | 18 776.00 | 3 645.00 | 22 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 595.00 | 47 967.00 | 628.00 | 48 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 335.00 | 1 198 205.00 | 250 130.00 | 1 448 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 294.00 | 1 275 517.00 | 275 777.00 | 1 551 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
BT Marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 914.00 | 3 022.00 | 506 892.00 | 509 914.00 |
BZ Autres créances | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CF Disponibilités | 288 860.00 | | 288 860.00 | 288 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 153.00 | 3 022.00 | 1 037 130.00 | 1 040 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 447.00 | 1 278 540.00 | 1 312 907.00 | 2 591 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 720.00 | 167 762.00 | | 147 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 004.00 | -20 043.00 | | 34 004.00 |
DL TOTAL (I) | 343 756.00 | 309 752.00 | | 343 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 218.00 | 96 209.00 | | 69 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 898.00 | 177 819.00 | | 245 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 231.00 | 340 819.00 | | 310 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 093.00 | 306 744.00 | | 330 093.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 6 854.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 152.00 | 928 444.00 | | 969 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 907.00 | 1 238 196.00 | | 1 312 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 972.00 | 887 056.00 | | 954 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 799.00 | | 110 638.00 | 1 521 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 142.00 | 1 551 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 142.00 | 1 519 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 922.00 | | 110 572.00 | 1 489 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 308.00 | | 66.00 | 21 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 281.00 | 86 811.00 | 79 574.00 | 1 268 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 712.00 | 86 811.00 | 79 574.00 | 1 257 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 502.00 | 704.00 | 2 184.00 | 4 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 502.00 | 704.00 | 2 184.00 | 4 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 502.00 | 704.00 | 2 184.00 | 4 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 2 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UP Prêts | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
UX Autres créances clients | 506 288.00 | 506 288.00 | | 506 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 218.00 | 55 038.00 | 14 180.00 | 69 218.00 |
VI Groupe et associés | 245 898.00 | 245 898.00 | | 245 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 783.00 | 619 889.00 | 20 894.00 | 640 783.00 |
VW T.V.A. | 145 937.00 | 145 937.00 | | 145 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 496.00 | 950 316.00 | 14 180.00 | 964 496.00 |