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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 4 539.00 | 1 683.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 321.00 | 9 189.00 | 5 132.00 | 14 321.00 |
BF Prêts | 27 755.00 | 14 000.00 | 13 755.00 | 27 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 744.00 | 28 786.00 | 63 958.00 | 92 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BN En cours de production de biens | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 919.00 | 13 154.00 | 115 765.00 | 128 919.00 |
BZ Autres créances | 644 496.00 | | 644 496.00 | 644 496.00 |
CF Disponibilités | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 485.00 | 13 154.00 | 956 332.00 | 969 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 229.00 | 41 940.00 | 1 020 290.00 | 1 062 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 960.00 | 349 868.00 | | 354 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022.00 | 5 091.00 | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 474 982.00 | 464 960.00 | | 474 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 20 193.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 85 880.00 | | 217 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 763.00 | 163 355.00 | | 151 763.00 |
EA Autres dettes | 97 878.00 | 54 591.00 | | 97 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 308.00 | 324 019.00 | | 545 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 290.00 | 788 979.00 | | 1 020 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 308.00 | 324 019.00 | | 545 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 353.00 | | 102 353.00 | 102 353.00 |
FG Production vendue services | 495 183.00 | | 495 183.00 | 495 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 536.00 | | 597 536.00 | 597 536.00 |
FM Production stockée | | | 74 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | 1 660.00 | | 2 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 779.00 | 2 084.00 | | 16 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 779.00 | 2 084.00 | | 16 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 2 786.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 2 786.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 011.00 | -702.00 | | 13 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 559.00 | 804 752.00 | | 700 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 537.00 | 799 660.00 | | 690 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 022.00 | 5 091.00 | | 10 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 408.00 | | 56 302.00 | 51 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 967.00 | 68 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 967.00 | 92 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | 4 350.00 | 16 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | | 51 952.00 | 31 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 221.00 | 1 565.00 | | 13 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 1 565.00 | | 12 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
UP Prêts | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
UX Autres créances clients | 128 919.00 | | | 128 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VC Groupe et associés | 522 046.00 | | | 522 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 706.00 | 841 706.00 | | 841 706.00 |
VW T.V.A. | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 308.00 | 545 308.00 | | 545 308.00 |