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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 5 563.00 | 660.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 10 272.00 | 1 821.00 | 12 093.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 470.00 | 16 137.00 | 20 333.00 | 36 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 742.00 | | 1 266 742.00 | 1 266 742.00 |
BZ Autres créances | 576 073.00 | | 576 073.00 | 576 073.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 424.00 | | 1 874 424.00 | 1 874 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 894.00 | 16 137.00 | 1 894 757.00 | 1 910 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 280.00 | 365 522.00 | | 368 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | 2 758.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 500 572.00 | 478 280.00 | | 500 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 682.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 142.00 | 540 270.00 | | 921 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 976.00 | 125 722.00 | | 129 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 401.00 | 255 858.00 | | 310 401.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | 37 600.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 186.00 | 960 132.00 | | 1 394 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 757.00 | 1 438 411.00 | | 1 894 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 186.00 | 960 501.00 | | 1 394 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 447.00 | | 16 785.00 | 58 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 675.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 762.00 | 36 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 538.00 | | 1 865.00 | 17 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 755.00 | | 14 920.00 | 37 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 1 095.00 | 1 087.00 | 16 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | 1 095.00 | 1 087.00 | 15 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 742.00 | 1 266 742.00 | | 1 266 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VC Groupe et associés | 513 417.00 | 513 417.00 | | 513 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 921 142.00 | 921 142.00 | | 921 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 724.00 | 1 866 724.00 | | 1 866 724.00 |
VW T.V.A. | 214 887.00 | 214 887.00 | | 214 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 186.00 | 1 394 186.00 | | 1 394 186.00 |