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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 5 222.00 | 1 001.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 10 605.00 | 710.00 | 11 315.00 |
BF Prêts | 27 755.00 | 9 755.00 | 18 000.00 | 27 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 447.00 | 25 884.00 | 32 563.00 | 58 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 040.00 | 5 566.00 | 770 474.00 | 776 040.00 |
BZ Autres créances | 606 868.00 | | 606 868.00 | 606 868.00 |
CF Disponibilités | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 784.00 | 5 566.00 | 1 406 218.00 | 1 411 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 231.00 | 31 450.00 | 1 438 781.00 | 1 470 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 522.00 | 364 982.00 | | 365 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | 541.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 478 280.00 | 475 522.00 | | 478 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 654.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 270.00 | 308 573.00 | | 540 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 092.00 | 192 558.00 | | 126 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 858.00 | 210 550.00 | | 255 858.00 |
EA Autres dettes | 37 600.00 | 28 797.00 | | 37 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 501.00 | 741 133.00 | | 960 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 781.00 | 1 216 655.00 | | 1 438 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 501.00 | 738 635.00 | | 960 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 17 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 17 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 2 511.00 | 732.00 | 14 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 048.00 | 2 511.00 | 732.00 | 14 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 092.00 | 126 092.00 | | 126 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
UP Prêts | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 040.00 | 776 040.00 | | 776 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VC Groupe et associés | 503 790.00 | 503 790.00 | | 503 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 994.00 | 1 420 994.00 | | 1 420 994.00 |
VW T.V.A. | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 501.00 | 960 501.00 | | 960 501.00 |