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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 5 904.00 | 318.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 10 894.00 | 1 200.00 | 12 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 577.00 | 17 100.00 | 19 477.00 | 36 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 618.00 | | 1 628 618.00 | 1 628 618.00 |
BZ Autres créances | 580 061.00 | | 580 061.00 | 580 061.00 |
CF Disponibilités | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 729.00 | | 2 250 729.00 | 2 250 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 306.00 | 17 100.00 | 2 270 206.00 | 2 287 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 572.00 | 368 280.00 | | 390 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 193.00 | 22 292.00 | | 26 193.00 |
DL TOTAL (I) | 526 765.00 | 500 572.00 | | 526 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 625.00 | 668.00 | | 50 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 713.00 | 921 142.00 | | 1 045 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 507.00 | 129 976.00 | | 252 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 597.00 | 310 401.00 | | 394 597.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 743 442.00 | 1 394 186.00 | | 1 743 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 206.00 | 1 894 757.00 | | 2 270 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 442.00 | 1 394 186.00 | | 1 693 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
FG Production vendue services | 643 268.00 | | 643 268.00 | 643 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 921.00 | | 735 921.00 | 735 921.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 159.00 | 2 016.00 | | 8 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 9 755.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 500.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 10 255.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | -500.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 452.00 | 741 051.00 | | 753 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 259.00 | 718 759.00 | | 727 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 193.00 | 22 292.00 | | 26 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 137.00 | 963.00 | | 16 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 835.00 | 963.00 | | 15 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 507.00 | 252 507.00 | | 252 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 618.00 | 1 628 618.00 | | 1 628 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VC Groupe et associés | 523 108.00 | 523 108.00 | | 523 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 713.00 | 1 045 713.00 | | 1 045 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 005.00 | 2 233 005.00 | | 2 233 005.00 |
VW T.V.A. | 287 060.00 | 287 060.00 | | 287 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 442.00 | 1 693 442.00 | 50 000.00 | 1 743 442.00 |