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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 4 880.00 | 1 342.00 | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 047.00 | 9 168.00 | 2 879.00 | 12 047.00 |
BF Prêts | 27 755.00 | 14 000.00 | 13 755.00 | 27 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 179.00 | 28 350.00 | 30 829.00 | 59 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 618.00 | 26 286.00 | 474 333.00 | 500 618.00 |
BZ Autres créances | 680 775.00 | | 680 775.00 | 680 775.00 |
CF Disponibilités | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 614.00 | 26 286.00 | 1 183 328.00 | 1 209 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 793.00 | 54 635.00 | 1 214 157.00 | 1 268 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 982.00 | 354 960.00 | | 364 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | 10 022.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 475 522.00 | 474 982.00 | | 475 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 553.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 573.00 | 77 705.00 | | 308 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 558.00 | 217 409.00 | | 192 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 550.00 | 151 763.00 | | 210 550.00 |
EA Autres dettes | 26 300.00 | 83 900.00 | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 635.00 | 531 330.00 | | 738 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 157.00 | 1 006 312.00 | | 1 214 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 635.00 | 545 308.00 | | 738 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
FG Production vendue services | 837 307.00 | | 837 307.00 | 837 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 206.00 | | 949 206.00 | 949 206.00 |
FM Production stockée | | | -79 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 2 219.00 | | 3 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | 16 779.00 | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | 16 779.00 | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 3 769.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 3 769.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | 13 011.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 699.00 | 700 559.00 | | 894 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 158.00 | 690 537.00 | | 894 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | 10 022.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 18 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 18 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 786.00 | 2 594.00 | 3 030.00 | 14 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | 756.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 2 594.00 | 2 274.00 | 13 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 558.00 | 192 558.00 | | 192 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UP Prêts | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 618.00 | | | 500 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VC Groupe et associés | 575 367.00 | | | 575 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 308 573.00 | 308 573.00 | | 308 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 980.00 | 1 229 980.00 | | 1 229 980.00 |
VW T.V.A. | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 635.00 | 738 635.00 | | 738 635.00 |