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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 3 008.00 | 3 379.00 | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 926.00 | 32 086.00 | 81 839.00 | 113 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 313.00 | 35 094.00 | 85 219.00 | 120 313.00 |
BT Marchandises | 166 203.00 | 4 631.00 | 161 572.00 | 166 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 961.00 | | 149 961.00 | 149 961.00 |
BZ Autres créances | 98 851.00 | | 98 851.00 | 98 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
CF Disponibilités | 787 242.00 | | 787 242.00 | 787 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 783.00 | 4 631.00 | 1 348 152.00 | 1 352 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 096.00 | 39 725.00 | 1 433 370.00 | 1 473 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 850 836.00 | 796 404.00 | | 850 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 596.00 | 254 432.00 | | 132 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 355.00 | 1 092 760.00 | | 1 025 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 044.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 440.00 | 47 459.00 | | 128 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 580.00 | 214 999.00 | | 170 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 691.00 | 208 421.00 | | 67 691.00 |
EA Autres dettes | 8 652.00 | 2 636.00 | | 8 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 175.00 | 39 296.00 | | 32 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 537.00 | 555 377.00 | | 407 537.00 |
ED (V) | 478.00 | | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 370.00 | 1 651 180.00 | | 1 433 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 052.00 | | 11 260.00 | 109 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 4 659.00 | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 324.00 | | 6 601.00 | 107 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 10 776.00 | | 24 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 280.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | 9 496.00 | | 22 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 580.00 | 170 580.00 | | 170 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
UX Autres créances clients | 149 961.00 | | | 149 961.00 |
VB T. V. A. | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VI Groupe et associés | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 703.00 | 271 703.00 | | 271 703.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 537.00 | 407 537.00 | | 407 537.00 |