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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 622.00 | 68 266.00 | 52 355.00 | 120 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 859.00 | 76 503.00 | 52 355.00 | 128 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 584.00 | | 277 584.00 | 277 584.00 |
BT Marchandises | 37 242.00 | 31 078.00 | 6 164.00 | 37 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 947.00 | | 811 947.00 | 811 947.00 |
BZ Autres créances | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 301.00 | 31 473.00 | 85 828.00 | 117 301.00 |
CF Disponibilités | 953 156.00 | | 953 156.00 | 953 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 800.00 | 62 551.00 | 2 332 249.00 | 2 394 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 658.00 | 139 054.00 | 2 384 604.00 | 2 523 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 838 035.00 | 1 180 976.00 | | 838 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 407.00 | 57 060.00 | | 135 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 366.00 | 1 279 959.00 | | 1 015 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 72.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 615.00 | 84 253.00 | | 466 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 031.00 | 86 399.00 | | 124 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 803.00 | 551 277.00 | | 592 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 989.00 | 109 465.00 | | 126 989.00 |
EA Autres dettes | 43 897.00 | 2 671.00 | | 43 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 238.00 | 834 137.00 | | 1 369 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 604.00 | 2 114 096.00 | | 2 384 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 615.00 | | | 466 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 128.00 | | 8 731.00 | 120 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 891.00 | | 8 731.00 | 111 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 734.00 | 9 769.00 | | 66 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 76.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 573.00 | 9 693.00 | | 58 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 803.00 | 592 803.00 | | 592 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 811 947.00 | 811 947.00 | | 811 947.00 |
VB T. V. A. | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 466 615.00 | 466 615.00 | | 466 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 454.00 | 993 454.00 | | 993 454.00 |
VW T.V.A. | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 208.00 | 1 245 208.00 | | 1 245 208.00 |