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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 161.00 | 76.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 891.00 | 58 573.00 | 53 317.00 | 111 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 128.00 | 66 734.00 | 53 393.00 | 120 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 802.00 | 8 356.00 | 312 446.00 | 320 802.00 |
BT Marchandises | 37 402.00 | 3 932.00 | 33 470.00 | 37 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 527.00 | 7 828.00 | 296 699.00 | 304 527.00 |
BZ Autres créances | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 361.00 | 8 468.00 | 105 893.00 | 114 361.00 |
CF Disponibilités | 1 082 044.00 | | 1 082 044.00 | 1 082 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 287.00 | 28 584.00 | 2 060 703.00 | 2 089 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 415.00 | 95 318.00 | 2 114 096.00 | 2 209 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 180 976.00 | 982 011.00 | | 1 180 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 060.00 | 198 964.00 | | 57 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 959.00 | 1 222 899.00 | | 1 279 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 149.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 253.00 | 281 944.00 | | 84 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 277.00 | 376 728.00 | | 551 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 465.00 | 82 046.00 | | 109 465.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 24 331.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 137.00 | 765 200.00 | | 834 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 096.00 | 1 988 099.00 | | 2 114 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 137.00 | 765 200.00 | | 834 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 120 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 111 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 593.00 | 9 951.00 | 2 810.00 | 59 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 617.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 049.00 | 9 334.00 | 2 810.00 | 52 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 277.00 | 551 277.00 | | 551 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 294 639.00 | 294 639.00 | | 294 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
VB T. V. A. | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 751.00 | 487 863.00 | 9 888.00 | 497 751.00 |
VW T.V.A. | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 738.00 | 747 738.00 | | 747 738.00 |