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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 185.00 | 77 609.00 | 47 576.00 | 125 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 422.00 | 85 846.00 | 47 576.00 | 133 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 138.00 | | 481 138.00 | 481 138.00 |
BT Marchandises | 94 505.00 | 24 332.00 | 70 173.00 | 94 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 443.00 | | 602 443.00 | 602 443.00 |
BZ Autres créances | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 355.00 | 37 991.00 | 95 363.00 | 133 355.00 |
CF Disponibilités | 558 180.00 | | 558 180.00 | 558 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 777.00 | 62 323.00 | 1 960 454.00 | 2 022 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 199.00 | 148 169.00 | 2 008 030.00 | 2 156 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 973 443.00 | 838 035.00 | | 973 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 095.00 | 135 407.00 | | 192 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 461.00 | 1 015 366.00 | | 1 207 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 279.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 343.00 | 466 615.00 | | 207 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 909.00 | 124 031.00 | | 117 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 530.00 | 592 803.00 | | 393 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 543.00 | 126 989.00 | | 80 543.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 43 897.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 569.00 | 1 369 238.00 | | 800 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 030.00 | 2 384 604.00 | | 2 008 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 569.00 | 1 369 238.00 | | 800 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 859.00 | | 4 563.00 | 128 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 622.00 | | 4 563.00 | 120 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 503.00 | 9 343.00 | | 76 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 266.00 | 9 343.00 | | 68 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 530.00 | 393 530.00 | | 393 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 602 443.00 | 602 443.00 | | 602 443.00 |
VB T. V. A. | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 207 343.00 | 207 343.00 | | 207 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 538.00 | 751 538.00 | | 751 538.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 661.00 | 682 661.00 | | 682 661.00 |