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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AH Fonds commercial | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 932.00 | 13 374.00 | 9 558.00 | 22 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 434.00 | 255 423.00 | 322 012.00 | 577 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 313.00 | 276 655.00 | 530 658.00 | 807 313.00 |
BT Marchandises | 3 312 126.00 | 43 015.00 | 3 269 112.00 | 3 312 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 037.00 | 36 718.00 | 120 319.00 | 157 037.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CF Disponibilités | 1 276 857.00 | | 1 276 857.00 | 1 276 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 419.00 | 79 733.00 | 4 681 686.00 | 4 761 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 732.00 | 356 388.00 | 5 212 344.00 | 5 568 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 068.00 | 844 662.00 | | 947 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 481.00 | 402 406.00 | | 617 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 925.00 | 1 357 444.00 | | 1 674 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 693.00 | 299 402.00 | | 263 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958 360.00 | 2 652 639.00 | | 1 958 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 268.00 | 990 681.00 | | 985 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 122.00 | 181 770.00 | | 249 122.00 |
EA Autres dettes | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 418.00 | 4 124 493.00 | | 3 537 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 344.00 | 5 491 937.00 | | 5 212 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 013 098.00 | 613 787.00 | 8 626 885.00 | 8 013 098.00 |
FG Production vendue services | 300 637.00 | 5 131.00 | 305 768.00 | 300 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 735.00 | 618 918.00 | 8 932 653.00 | 8 313 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 958 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 134 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | 1 015.00 | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 919.00 | 37 000.00 | | 11 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 782.00 | 38 015.00 | | 14 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 474.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 067.00 | 36 607.00 | | 20 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 610.00 | 37 081.00 | | 21 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 828.00 | 934.00 | | -6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 648.00 | 166 973.00 | | 277 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 475.00 | 8 957 866.00 | | 9 056 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 993.00 | 8 555 460.00 | | 8 438 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 481.00 | 402 406.00 | | 617 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 948.00 | 43 015.00 | 38 948.00 | 38 948.00 |
6T Sur comptes clients | 40 250.00 | 32 736.00 | 26 268.00 | 40 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 197.00 | 75 751.00 | 65 216.00 | 79 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 145.00 | 291 202.00 | 124 164.00 | 138 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 268.00 | 985 268.00 | | 985 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 036.00 | 172 436.00 | 600.00 | 173 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 058.00 | 1 382 627.00 | 188 294.00 | 1 579 058.00 |