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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AH Fonds commercial | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 886.00 | 23 615.00 | 6 271.00 | 29 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 564.00 | 391 101.00 | 248 463.00 | 639 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 397.00 | 422 575.00 | 453 822.00 | 876 397.00 |
BT Marchandises | 3 943 616.00 | 45 032.00 | 3 898 584.00 | 3 943 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 394.00 | 28 547.00 | 260 848.00 | 289 394.00 |
BZ Autres créances | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CF Disponibilités | 1 656 923.00 | | 1 656 923.00 | 1 656 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 645.00 | 73 579.00 | 5 878 066.00 | 5 951 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 042.00 | 496 153.00 | 6 331 888.00 | 6 828 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 349.00 | 1 144 511.00 | | 1 222 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 462.00 | 677 838.00 | | 938 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 187.00 | 1 932 725.00 | | 2 271 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 520.00 | 178 204.00 | | 135 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465 768.00 | 1 261 440.00 | | 1 465 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 857.00 | 1 924 589.00 | | 1 990 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 245.00 | 207 999.00 | | 252 245.00 |
EA Autres dettes | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 701.00 | 3 572 233.00 | | 4 060 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 888.00 | 5 504 958.00 | | 6 331 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 378.00 | 3 460 603.00 | | 3 995 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 874 738.00 | 990 985.00 | 12 865 723.00 | 11 874 738.00 |
FG Production vendue services | 366 750.00 | 787.00 | 367 537.00 | 366 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 241 489.00 | 991 771.00 | 13 233 260.00 | 12 241 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 186 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 942 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 653.00 | 12 001.00 | | 12 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 054.00 | 1 755.00 | | 2 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 858.00 | 2 938.00 | | 9 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 858.00 | 8 938.00 | | 9 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 18.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 4 839.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 954.00 | 4 099.00 | | 7 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 101.00 | 295 750.00 | | 406 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 292 525.00 | 9 654 876.00 | | 13 292 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 063.00 | 8 977 038.00 | | 12 354 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 462.00 | 677 838.00 | | 938 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 280.00 | | 48 117.00 | 828 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 333.00 | | 48 117.00 | 621 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 816.00 | 48 759.00 | | 373 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 958.00 | 48 759.00 | | 365 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
6T Sur comptes clients | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 857.00 | 1 990 857.00 | | 1 990 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 245.00 | 252 245.00 | | 252 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 311.00 | 216 311.00 | | 216 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 520.00 | 70 197.00 | 65 324.00 | 135 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 106.00 | 351 106.00 | | 351 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 706.00 | 351 106.00 | 600.00 | 351 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 933.00 | 2 529 610.00 | 65 324.00 | 2 594 933.00 |