| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 351.00 | 7.00 | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387.00 | 26 843.00 | 3 544.00 | 30 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 127.00 | 397 794.00 | 462 334.00 | 860 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 961.00 | 434 988.00 | 664 973.00 | 1 099 961.00 |
BT Marchandises | 2 796 598.00 | 64 627.00 | 2 731 971.00 | 2 796 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 043.00 | 31 547.00 | 542 496.00 | 574 043.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 1 976 886.00 | | 1 976 886.00 | 1 976 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 012.00 | 96 175.00 | 5 263 838.00 | 5 360 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 973.00 | 531 163.00 | 5 928 810.00 | 6 459 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 811.00 | 1 222 349.00 | | 1 460 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 711.00 | 938 462.00 | | 1 079 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 898.00 | 2 271 187.00 | | 2 650 898.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 614.00 | 135 520.00 | | 329 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087 780.00 | 1 465 768.00 | | 1 087 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 951.00 | 1 990 857.00 | | 1 388 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 567.00 | 252 245.00 | | 195 567.00 |
EA Autres dettes | 226 000.00 | 216 311.00 | | 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 913.00 | 4 060 701.00 | | 3 227 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 810.00 | 6 331 888.00 | | 5 928 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 345.00 | 3 995 378.00 | | 2 983 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 543 182.00 | 700 887.00 | 11 244 069.00 | 10 543 182.00 |
FG Production vendue services | 365 530.00 | 936.00 | 366 466.00 | 365 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 908 712.00 | 701 823.00 | 11 610 535.00 | 10 908 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 712 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 651 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 806.00 | | | -9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 363.00 | | | 426 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 741 929.00 | | | 11 741 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 662 218.00 | | | 10 662 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 711.00 | | | 1 079 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 575.00 | 67 771.00 | 55 358.00 | 422 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 2 493.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 717.00 | 65 278.00 | 55 358.00 | 414 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
6T Sur comptes clients | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 951.00 | 1 388 951.00 | | 1 388 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 614.00 | 85 047.00 | 150 963.00 | 329 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 528.00 | 586 528.00 | | 586 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 128.00 | 586 528.00 | 600.00 | 587 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 133.00 | 1 895 565.00 | 150 963.00 | 2 140 133.00 |