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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AH Fonds commercial | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 301.00 | 20 432.00 | 8 869.00 | 29 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 032.00 | 345 526.00 | 246 506.00 | 592 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 280.00 | 373 816.00 | 454 464.00 | 828 280.00 |
BT Marchandises | 3 369 606.00 | 30 568.00 | 3 339 038.00 | 3 369 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 193.00 | 23 788.00 | 357 404.00 | 381 193.00 |
BZ Autres créances | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
CF Disponibilités | 1 256 633.00 | | 1 256 633.00 | 1 256 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 850.00 | 54 356.00 | 5 050 494.00 | 5 104 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 130.00 | 428 172.00 | 5 504 958.00 | 5 933 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 511.00 | 1 064 549.00 | | 1 144 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 838.00 | 479 962.00 | | 677 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 725.00 | 1 654 887.00 | | 1 932 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 204.00 | 229 792.00 | | 178 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 440.00 | 1 776 056.00 | | 1 261 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 589.00 | 1 439 203.00 | | 1 924 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 999.00 | 157 618.00 | | 207 999.00 |
EA Autres dettes | | 65 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 572 233.00 | 3 668 419.00 | | 3 572 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 958.00 | 5 323 306.00 | | 5 504 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 603.00 | 3 504 385.00 | | 3 460 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 676 249.00 | 579 885.00 | 9 256 134.00 | 8 676 249.00 |
FG Production vendue services | 346 603.00 | -4 890.00 | 341 713.00 | 346 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022 852.00 | 574 995.00 | 9 597 847.00 | 9 022 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 673 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 001.00 | 23 327.00 | | 12 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 755.00 | 1 480.00 | | 1 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | 3 485.00 | | 2 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 39 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 938.00 | 42 485.00 | | 8 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 165.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | 40 590.00 | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 40 755.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | 1 730.00 | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 750.00 | 262 359.00 | | 295 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 876.00 | 8 203 370.00 | | 9 654 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 038.00 | 7 723 408.00 | | 8 977 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 838.00 | 479 962.00 | | 677 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 696.00 | 13 394.00 | | 27 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 589.00 | 1 924 589.00 | | 1 924 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 204.00 | 66 575.00 | 111 630.00 | 178 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 999.00 | 207 999.00 | | 207 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 211.00 | 478 611.00 | 600.00 | 479 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 793.00 | 2 199 163.00 | 111 630.00 | 2 310 793.00 |