| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
AH Fonds commercial | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 362.00 | 28 755.00 | 2 607.00 | 31 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 580.00 | 433 943.00 | 455 637.00 | 889 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 389.00 | 473 056.00 | 657 333.00 | 1 130 389.00 |
BT Marchandises | 4 777 178.00 | 75 654.00 | 4 701 523.00 | 4 777 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 209.00 | 36 862.00 | 562 348.00 | 599 209.00 |
BZ Autres créances | 422 338.00 | | 422 338.00 | 422 338.00 |
CF Disponibilités | 1 576 525.00 | | 1 576 525.00 | 1 576 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 800.00 | 112 516.00 | 7 270 284.00 | 7 382 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 189.00 | 585 572.00 | 7 927 617.00 | 8 513 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | | | 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 521.00 | | | 1 840 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 514.00 | | | 873 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 412.00 | | | 2 824 412.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 710.00 | | | 247 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 733.00 | | | 1 463 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 460.00 | | | 3 001 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
EA Autres dettes | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 205.00 | | | 5 053 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 617.00 | | | 7 927 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 120 172.00 | 953 020.00 | 11 073 192.00 | 10 120 172.00 |
FG Production vendue services | 416 269.00 | 120.00 | 416 389.00 | 416 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 536 441.00 | 953 140.00 | 11 489 581.00 | 10 536 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 607 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 970 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 152.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 157.00 | | | 321 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 685 288.00 | | | 11 685 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 774.00 | | | 10 811 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 514.00 | | | 873 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 988.00 | 74 162.00 | 36 094.00 | 434 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 7.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 637.00 | 74 155.00 | 36 094.00 | 424 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 627.00 | 75 654.00 | 64 627.00 | 64 627.00 |
6T Sur comptes clients | 31 547.00 | 30 498.00 | 25 184.00 | 31 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 175.00 | 106 152.00 | 89 811.00 | 96 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 460.00 | 3 001 460.00 | | 3 001 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 710.00 | 57 259.00 | 118 701.00 | 247 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 098.00 | 1 029 098.00 | | 1 029 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 698.00 | 1 029 098.00 | 600.00 | 1 029 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 472.00 | 3 399 021.00 | 118 701.00 | 3 589 472.00 |