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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 213.00 | 320.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 44 014.00 | 18 564.00 | 62 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 360.00 | 44 228.00 | 26 131.00 | 70 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 231.00 | 6 653.00 | 385 577.00 | 392 231.00 |
BZ Autres créances | 252 494.00 | | 252 494.00 | 252 494.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 557.00 | 6 653.00 | 652 904.00 | 659 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 917.00 | 50 882.00 | 679 035.00 | 729 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DH Report à nouveau | -70 540.00 | | | -70 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 485.00 | | | -31 485.00 |
DL TOTAL (I) | 296 351.00 | | | 296 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 684.00 | | | 139 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 774.00 | | | 161 774.00 |
EA Autres dettes | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 684.00 | | | 382 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 035.00 | | | 679 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 684.00 | | | 382 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 607 285.00 | 22 783.00 | 4 630 068.00 | 4 607 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 285.00 | 22 783.00 | 4 630 068.00 | 4 607 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 293.00 | | | 4 630 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 779.00 | | | 4 661 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 485.00 | | | -31 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 530.00 | | 830.00 | 69 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 749.00 | | 830.00 | 61 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 449.00 | 3 779.00 | | 40 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 107.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 342.00 | 3 672.00 | | 40 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 392 231.00 | | | 392 231.00 |
VB T. V. A. | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 457.00 | 659 211.00 | 7 246.00 | 666 457.00 |
VW T.V.A. | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 684.00 | 382 684.00 | | 382 684.00 |