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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 427.00 | 106.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 51 359.00 | 11 219.00 | 62 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 534.00 | 51 787.00 | 18 747.00 | 70 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 416.00 | | 291 416.00 | 291 416.00 |
BZ Autres créances | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 140.00 | | 366 140.00 | 366 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 675.00 | 51 787.00 | 384 888.00 | 436 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 123.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
DH Report à nouveau | -115 230.00 | -102 026.00 | | -115 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 894.00 | -13 204.00 | | -147 894.00 |
DL TOTAL (I) | 135 252.00 | 283 147.00 | | 135 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 5 735.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 342.00 | 176 964.00 | | 98 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 925.00 | 117 813.00 | | 120 925.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | 25 335.00 | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 635.00 | 325 847.00 | | 249 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 888.00 | 608 994.00 | | 384 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 635.00 | 325 847.00 | | 249 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 878.00 | | 3 050 878.00 | 3 050 878.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 878.00 | | 3 050 878.00 | 3 050 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 779.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 497.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 497.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 1 281.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 485.00 | 3 921 690.00 | | 3 055 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 379.00 | 3 934 894.00 | | 3 203 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 894.00 | -13 204.00 | | -147 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 440.00 | | 94.00 | 70 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | 94.00 | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 007.00 | 3 779.00 | | 48 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 107.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | 3 672.00 | | 47 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 291 416.00 | 291 416.00 | | 291 416.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 502.00 | 366 081.00 | 7 421.00 | 373 502.00 |
VW T.V.A. | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 635.00 | 249 635.00 | | 249 635.00 |