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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 321.00 | 214.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 47 687.00 | 14 892.00 | 62 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 441.00 | 48 008.00 | 22 433.00 | 70 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 984.00 | | 524 984.00 | 524 984.00 |
BZ Autres créances | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 561.00 | | 586 561.00 | 586 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 002.00 | 48 008.00 | 608 994.00 | 657 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
DH Report à nouveau | -102 026.00 | -70 540.00 | | -102 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 204.00 | -31 486.00 | | -13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 283 147.00 | 296 351.00 | | 283 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 3 918.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 964.00 | 139 684.00 | | 176 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 813.00 | 161 775.00 | | 117 813.00 |
EA Autres dettes | 25 335.00 | 77 307.00 | | 25 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 847.00 | 382 684.00 | | 325 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 994.00 | 679 036.00 | | 608 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 847.00 | 382 684.00 | | 325 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894 972.00 | 14 942.00 | 3 909 914.00 | 3 894 972.00 |
FG Production vendue services | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 864.00 | 14 942.00 | 3 912 806.00 | 3 897 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 225.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 225.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 45.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 45.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | 180.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 690.00 | 4 630 294.00 | | 3 921 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 894.00 | 4 661 780.00 | | 3 934 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 204.00 | -31 486.00 | | -13 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 229.00 | 3 779.00 | | 44 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 107.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 015.00 | 3 672.00 | | 44 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 964.00 | 176 964.00 | | 176 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
UX Autres créances clients | 524 984.00 | | | 524 984.00 |
VP Divers | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 753.00 | 586 426.00 | 7 327.00 | 593 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 847.00 | 325 847.00 | | 325 847.00 |