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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 59 987.00 | 6 591.00 | 66 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 765.00 | 60 522.00 | 14 242.00 | 74 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 605.00 | 60 522.00 | 102 082.00 | 162 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
DH Report à nouveau | -505 598.00 | -475 668.00 | | -505 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 236.00 | -29 929.00 | | -77 236.00 |
DL TOTAL (I) | -184 457.00 | -107 220.00 | | -184 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 366.00 | 320 695.00 | | 232 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | 80 954.00 | | 41 276.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | 49 265.00 | | 12 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 539.00 | 455 927.00 | | 286 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 082.00 | 348 706.00 | | 102 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 539.00 | 455 927.00 | | 286 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 785.00 | 218 785.00 | | 218 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 577.00 | 73 926.00 | 7 651.00 | 81 577.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 516.00 | 276 516.00 | | 276 516.00 |