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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
BZ Autres créances | 1 541 520.00 | | 1 541 520.00 | 1 541 520.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 351.00 | | 1 542 351.00 | 1 542 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 872.00 | | 9 209 872.00 | 9 209 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 467 608.00 | 6 467 608.00 | | 6 467 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 761.00 | 646 761.00 | | 646 761.00 |
DH Report à nouveau | -5 136 273.00 | -4 886 985.00 | | -5 136 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 523 996.00 | 6 333 813.00 | | 6 523 996.00 |
DL TOTAL (I) | 8 502 092.00 | 8 561 198.00 | | 8 502 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 304.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 650.00 | 51 101.00 | | 45 650.00 |
EA Autres dettes | 662 130.00 | 599 344.00 | | 662 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 780.00 | 652 989.00 | | 707 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 872.00 | 9 214 186.00 | | 9 209 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 604.00 | |
GE Autres charges | | | 117 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 977 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 021 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 009 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 813 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 005.00 | 298 622.00 | | 289 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 523 996.00 | 6 333 813.00 | | 6 523 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667 521.00 | | | 7 667 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 667 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 521.00 | | | 7 667 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 130.00 | 662 130.00 | | 662 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 520.00 | 1 541 520.00 | | 1 541 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 780.00 | 707 780.00 | | 707 780.00 |