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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
BZ Autres créances | 3 314 490.00 | | 3 314 490.00 | 3 314 490.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 511.00 | | 3 316 511.00 | 3 316 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 984 032.00 | | 10 984 032.00 | 10 984 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 467 608.00 | 6 467 608.00 | | 6 467 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 761.00 | 646 761.00 | | 646 761.00 |
DH Report à nouveau | -5 826 249.00 | -3 579 973.00 | | -5 826 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607 677.00 | 5 318 516.00 | | 7 607 677.00 |
DL TOTAL (I) | 8 895 797.00 | 8 852 912.00 | | 8 895 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 045.00 | 1 381 842.00 | | 1 838 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 547.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 190.00 | 40 601.00 | | 69 190.00 |
EA Autres dettes | 181 000.00 | 156 700.00 | | 181 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 235.00 | 1 598 690.00 | | 2 088 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 032.00 | 10 451 602.00 | | 10 984 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 861 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 693 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 435.00 | 60 789.00 | | 85 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 815.00 | 5 562 279.00 | | 7 878 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 137.00 | 243 762.00 | | 271 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607 677.00 | 5 318 516.00 | | 7 607 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667 521.00 | | | 7 667 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 667 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 521.00 | | | 7 667 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838 045.00 | 1 838 045.00 | | 1 838 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314 490.00 | 3 314 490.00 | | 3 314 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 490.00 | 3 314 490.00 | | 3 314 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 235.00 | 2 088 235.00 | | 2 088 235.00 |