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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
BZ Autres créances | 2 355 047.00 | | 2 355 047.00 | 2 355 047.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 142.00 | | 2 355 142.00 | 2 355 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 663.00 | | 10 022 663.00 | 10 022 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 467 608.00 | 6 467 608.00 | | 6 467 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 761.00 | 646 761.00 | | 646 761.00 |
DH Report à nouveau | -5 546 212.00 | -5 403 265.00 | | -5 546 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413 282.00 | 7 768 323.00 | | 7 413 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 981 439.00 | 9 479 426.00 | | 8 981 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 110.00 | 53 768.00 | | 41 110.00 |
EA Autres dettes | 1 000 114.00 | 792 312.00 | | 1 000 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 224.00 | 846 080.00 | | 1 041 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 663.00 | 10 325 506.00 | | 10 022 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 662.00 | |
GE Autres charges | | | 117 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 582 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 984.00 | 854 419.00 | | 78 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 984.00 | 854 419.00 | | 78 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 339.00 | 187 899.00 | | 87 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -97 728.00 | 680 517.00 | | -97 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 511 010.00 | -7 087 806.00 | | -7 511 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413 282.00 | 7 768 323.00 | | 7 413 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 114.00 | 1 000 114.00 | | 1 000 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 047.00 | 2 355 047.00 | | 2 355 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 224.00 | 1 041 224.00 | | 1 041 224.00 |