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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
BZ Autres créances | 2 775 111.00 | | 2 775 111.00 | 2 775 111.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 048.00 | | 2 777 048.00 | 2 777 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 569.00 | | 10 444 569.00 | 10 444 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 467 608.00 | 6 467 608.00 | | 6 467 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 761.00 | 646 761.00 | | 646 761.00 |
DH Report à nouveau | -5 697 721.00 | -5 546 212.00 | | -5 697 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 215.00 | 7 413 282.00 | | 7 615 215.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031 863.00 | 8 981 439.00 | | 9 031 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 929.00 | | | 1 232 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 415.00 | 41 110.00 | | 47 415.00 |
EA Autres dettes | 132 362.00 | 1 000 114.00 | | 132 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 706.00 | 1 041 224.00 | | 1 412 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444 569.00 | 10 022 663.00 | | 10 444 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 045.00 | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 861 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 881 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 709 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 634.00 | 87 339.00 | | 94 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 777.00 | 7 688 990.00 | | 7 894 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 562.00 | 275 708.00 | | 279 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615 215.00 | 7 413 282.00 | | 7 615 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 667 521.00 | | | 7 667 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 667 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 521.00 | | | 7 667 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 929.00 | 1 232 929.00 | | 1 232 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 111.00 | 2 775 111.00 | | 2 775 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 706.00 | 1 412 706.00 | | 1 412 706.00 |