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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
BZ Autres créances | 2 779 976.00 | | 2 779 976.00 | 2 779 976.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 081.00 | | 2 784 081.00 | 2 784 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 602.00 | | 10 451 602.00 | 10 451 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 667 521.00 | | 7 667 521.00 | 7 667 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 467 608.00 | 6 467 608.00 | | 6 467 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 761.00 | 646 761.00 | | 646 761.00 |
DH Report à nouveau | -3 579 973.00 | -5 697 721.00 | | -3 579 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318 516.00 | 7 615 215.00 | | 5 318 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 852 912.00 | 9 031 863.00 | | 8 852 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 232 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 842.00 | | | 1 381 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 601.00 | 47 415.00 | | 40 601.00 |
EA Autres dettes | 156 700.00 | 132 362.00 | | 156 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 690.00 | 1 412 706.00 | | 1 598 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 602.00 | 10 444 569.00 | | 10 451 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 535 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 546 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 379 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 789.00 | 94 634.00 | | 60 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 279.00 | 7 894 777.00 | | 5 562 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 762.00 | 279 561.00 | | 243 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318 516.00 | 7 615 215.00 | | 5 318 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 842.00 | 1 381 842.00 | | 1 381 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730 089.00 | 2 730 089.00 | | 2 730 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 976.00 | 2 779 976.00 | 7 667 521.00 | 2 779 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 690.00 | 1 598 690.00 | | 1 598 690.00 |