| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 426.00 | 118 056.00 | 117 369.00 | 235 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 252.00 | 45 534.00 | 6 718.00 | 52 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 654.00 | 53 156.00 | 1 497.00 | 54 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 965.00 | 216 747.00 | 647 219.00 | 863 965.00 |
BT Marchandises | 211 953.00 | | 211 953.00 | 211 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 301.00 | | 304 301.00 | 304 301.00 |
CF Disponibilités | 315 671.00 | | 315 671.00 | 315 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 192.00 | | 930 192.00 | 930 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 157.00 | 216 747.00 | 1 577 411.00 | 1 794 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 74.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 721.00 | 171 013.00 | | 169 721.00 |
DL TOTAL (I) | 213 808.00 | 215 087.00 | | 213 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 089.00 | 81 779.00 | | 40 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 729.00 | 873 004.00 | | 1 029 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 363.00 | 213 073.00 | | 225 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 298.00 | 91 549.00 | | 68 298.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 603.00 | 1 259 405.00 | | 1 363 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 411.00 | 1 474 492.00 | | 1 577 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 603.00 | 1 219 837.00 | | 1 363 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 883 490.00 | | 5 883 490.00 | 5 883 490.00 |
FD Production vendue biens | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
FG Production vendue services | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 492.00 | | 5 894 492.00 | 5 894 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 231.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 231.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 77.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 154.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 691.00 | 56 040.00 | | 56 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 283.00 | 5 607 334.00 | | 5 965 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 562.00 | 5 436 321.00 | | 5 795 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 721.00 | 171 013.00 | | 169 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 504.00 | | 4 822.00 | 865 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 863 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 342 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 878.00 | | 4 814.00 | 343 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 626.00 | | 8.00 | 521 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 659.00 | 24 069.00 | 5 981.00 | 198 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 659.00 | 24 069.00 | 5 981.00 | 198 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 363.00 | 225 363.00 | | 225 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 729.00 | 1 029 729.00 | | 1 029 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 789.00 | 98 267.00 | 11 522.00 | 109 789.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 603.00 | 1 363 603.00 | | 1 363 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 682.00 | 25 049.00 | | 26 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 9 278.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 183 381.00 | 164 133.00 | | 183 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 104.00 | 162 640.00 | | 178 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 785.00 | 17 774.00 | | 7 785.00 |
YT Sous‐traitance | 45 584.00 | 49 496.00 | | 45 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 696.00 | 12 138.00 | | 12 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 634.00 | 13 230.00 | | 20 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 316.00 | 38 279.00 | | 47 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 290.00 | 505 653.00 | | 529 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 296.00 | 481 944.00 | | 513 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 687.00 | 397 685.00 | | 426 687.00 |