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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 235 426.00 | 190 827.00 | 44 599.00 | 235 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 252.00 | 51 856.00 | 396.00 | 52 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 542.00 | 67 290.00 | 24 252.00 | 91 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 474.00 | 309 972.00 | 591 501.00 | 901 474.00 |
BT Marchandises | 207 245.00 | | 207 245.00 | 207 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BZ Autres créances | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 714.00 | | 299 714.00 | 299 714.00 |
CF Disponibilités | 666 167.00 | | 666 167.00 | 666 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 510.00 | | 1 281 510.00 | 1 281 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 984.00 | 309 972.00 | 1 873 011.00 | 2 182 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 755.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 792.00 | 147 195.00 | | 204 792.00 |
DL TOTAL (I) | 248 827.00 | 191 950.00 | | 248 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 914.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 523.00 | 1 426 915.00 | | 1 283 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 310.00 | 234 293.00 | | 241 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 883.00 | 79 741.00 | | 97 883.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | 1 140.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 184.00 | 1 743 003.00 | | 1 624 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 011.00 | 1 934 953.00 | | 1 873 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 184.00 | 1 743 003.00 | | 1 624 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 914.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 110.00 | | 5 996 110.00 | 5 996 110.00 |
FD Production vendue biens | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FG Production vendue services | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 796.00 | | 6 004 796.00 | 6 004 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 967.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 579.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 9 847.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 9 847.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 1 153.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 1 153.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 8 694.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 809.00 | 43 418.00 | | 71 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 020.00 | 5 947 493.00 | | 6 079 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 228.00 | 5 800 298.00 | | 5 874 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 792.00 | 147 195.00 | | 204 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | 13 441.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 366.00 | | 9 980.00 | 895 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 522 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 901 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 379 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 116.00 | | 9 823.00 | 373 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 250.00 | | 157.00 | 522 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 006.00 | 25 967.00 | | 284 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 006.00 | 25 967.00 | | 284 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 310.00 | 241 310.00 | | 241 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UX Autres créances clients | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VB T. V. A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 523.00 | 1 283 523.00 | | 1 283 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 526.00 | 120 526.00 | | 120 526.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 184.00 | 1 624 184.00 | | 1 624 184.00 |