| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 426.00 | 173 617.00 | 61 809.00 | 235 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 252.00 | 50 429.00 | 1 823.00 | 52 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 439.00 | 59 960.00 | 25 479.00 | 85 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 366.00 | 284 006.00 | 611 360.00 | 895 366.00 |
BT Marchandises | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 553.00 | | 502 553.00 | 502 553.00 |
CF Disponibilités | 482 778.00 | | 482 778.00 | 482 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 593.00 | | 1 323 593.00 | 1 323 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 959.00 | 284 006.00 | 1 934 953.00 | 2 218 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755.00 | 203.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 195.00 | 210 027.00 | | 147 195.00 |
DL TOTAL (I) | 191 950.00 | 254 230.00 | | 191 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 336.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 915.00 | 1 291 029.00 | | 1 426 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 293.00 | 139 080.00 | | 234 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 741.00 | 87 064.00 | | 79 741.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 003.00 | 1 517 534.00 | | 1 743 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 953.00 | 1 771 764.00 | | 1 934 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 003.00 | 1 517 534.00 | | 1 743 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 336.00 | | 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 864 460.00 | | 5 864 460.00 | 5 864 460.00 |
FD Production vendue biens | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
FG Production vendue services | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 058.00 | | 5 869 058.00 | 5 869 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 847.00 | 21 879.00 | | 9 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 847.00 | 21 879.00 | | 9 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 2 347.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 2 347.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 694.00 | 19 531.00 | | 8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 418.00 | 44 118.00 | | 43 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 493.00 | 6 102 082.00 | | 5 947 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 298.00 | 5 892 055.00 | | 5 800 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 195.00 | 210 027.00 | | 147 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 092.00 | | 273.00 | 895 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 116.00 | | | 373 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 976.00 | | 273.00 | 521 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 308.00 | 26 698.00 | | 257 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 308.00 | 26 698.00 | | 257 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 293.00 | 234 293.00 | | 234 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VC Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 915.00 | 1 426 915.00 | | 1 426 915.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 218.00 | 129 233.00 | 11 985.00 | 141 218.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 003.00 | 1 743 003.00 | | 1 743 003.00 |