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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 426.00 | 205 782.00 | 29 643.00 | 235 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 542.00 | 74 899.00 | 16 643.00 | 91 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 523.00 | 332 933.00 | 568 590.00 | 901 523.00 |
BT Marchandises | 218 332.00 | | 218 332.00 | 218 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BZ Autres créances | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 099.00 | | 689 099.00 | 689 099.00 |
CF Disponibilités | 335 080.00 | | 335 080.00 | 335 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 526.00 | | 1 345 526.00 | 1 345 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 049.00 | 332 933.00 | 1 914 116.00 | 2 247 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 912.00 | 35.00 | | 56 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 602.00 | 204 792.00 | | 170 602.00 |
DL TOTAL (I) | 271 513.00 | 248 827.00 | | 271 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 525.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 464.00 | 1 283 523.00 | | 1 324 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 068.00 | 241 310.00 | | 240 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 816.00 | 97 883.00 | | 76 816.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 2.00 | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | 942.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 603.00 | 1 624 184.00 | | 1 642 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 116.00 | 1 873 011.00 | | 1 914 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 603.00 | 1 624 184.00 | | 1 642 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 525.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600 308.00 | | 5 600 308.00 | 5 600 308.00 |
FD Production vendue biens | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
FG Production vendue services | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 701.00 | | 5 614 701.00 | 5 614 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 512 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 961.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 959.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 959.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -840.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 006.00 | 71 809.00 | | 56 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 433.00 | 6 079 020.00 | | 5 715 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 831.00 | 5 874 228.00 | | 5 544 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 602.00 | 204 792.00 | | 170 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 474.00 | | 3 768.00 | 901 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 901 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 379 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 220.00 | | 3 719.00 | 379 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 254.00 | | 49.00 | 522 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 972.00 | 22 961.00 | | 309 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 972.00 | 22 961.00 | | 309 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 068.00 | 240 068.00 | | 240 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 464.00 | 1 324 464.00 | | 1 324 464.00 |
VP Divers | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 603.00 | 1 642 603.00 | | 1 642 603.00 |