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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 426.00 | 155 097.00 | 80 329.00 | 235 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 252.00 | 48 888.00 | 3 363.00 | 52 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 439.00 | 53 323.00 | 32 116.00 | 85 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 092.00 | 257 308.00 | 637 784.00 | 895 092.00 |
BT Marchandises | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BZ Autres créances | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 553.00 | 3 124.00 | 499 429.00 | 502 553.00 |
CF Disponibilités | 367 055.00 | | 367 055.00 | 367 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 084.00 | 3 124.00 | 1 133 961.00 | 1 137 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 177.00 | 260 432.00 | 1 771 745.00 | 2 032 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | 518.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 027.00 | 157 860.00 | | 210 027.00 |
DL TOTAL (I) | 254 230.00 | 202 378.00 | | 254 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 317.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 029.00 | 1 150 075.00 | | 1 291 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 080.00 | 238 400.00 | | 139 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 064.00 | 75 183.00 | | 87 064.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 167.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 515.00 | 1 464 141.00 | | 1 517 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 745.00 | 1 666 519.00 | | 1 771 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 515.00 | 1 464 141.00 | | 1 517 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 003 476.00 | | 6 003 476.00 | 6 003 476.00 |
FD Production vendue biens | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FG Production vendue services | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 920.00 | | 6 009 920.00 | 6 009 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 799 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 291.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 879.00 | 555.00 | | 21 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879.00 | 555.00 | | 21 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 531.00 | 555.00 | | 19 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 118.00 | 41 517.00 | | 44 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 082.00 | 5 818 380.00 | | 6 102 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 055.00 | 5 660 520.00 | | 5 892 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 027.00 | 157 860.00 | | 210 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 441.00 | 20 502.00 | | 13 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 070.00 | | 32 175.00 | 864 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 895 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 373 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 331.00 | | 31 937.00 | 342 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 739.00 | | 238.00 | 521 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 170.00 | 20 291.00 | 1 153.00 | 238 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 170.00 | 20 291.00 | 1 153.00 | 238 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 029.00 | 1 291 029.00 | | 1 291 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 197.00 | 72 333.00 | 11 864.00 | 84 197.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 515.00 | 1 517 515.00 | | 1 517 515.00 |