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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 989 682.00 | 745 563.00 | 244 118.00 | 989 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 310.00 | 1 099 137.00 | 72 172.00 | 1 171 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 412.00 | 1 331 427.00 | 374 984.00 | 1 706 412.00 |
AX Avances et acomptes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BF Prêts | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 546.00 | 3 182 269.00 | 1 430 277.00 | 4 612 546.00 |
BT Marchandises | 1 206 299.00 | | 1 206 299.00 | 1 206 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 896.00 | 790.00 | 125 105.00 | 125 896.00 |
BZ Autres créances | 355 904.00 | | 355 904.00 | 355 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 364 878.00 | | 364 878.00 | 364 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 236.00 | 790.00 | 2 097 445.00 | 2 098 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 782.00 | 3 183 059.00 | 3 527 722.00 | 6 710 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 521.00 | | | 385 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 673.00 | | | 302 673.00 |
DK Provisions réglementées | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 567.00 | | | 1 133 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 624.00 | | | 309 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 611.00 | | | 1 487 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 641.00 | | | 468 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 485.00 | | | 2 383 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 722.00 | | | 3 527 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 178.00 | | | 2 151 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 201 874.00 | | 21 201 874.00 | 21 201 874.00 |
FD Production vendue biens | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
FG Production vendue services | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 382 629.00 | | 21 382 629.00 | 21 382 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 500 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 793 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 11 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 218 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 561 317.00 | | | 21 561 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 258 644.00 | | | 21 258 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 673.00 | | | 302 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 364.00 | | | 4 633 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 612 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 846.00 | | | 3 888 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 537.00 | 150 463.00 | 47 792.00 | 3 079 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 397.00 | 150 463.00 | 47 792.00 | 3 073 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 530.00 | | 5 861.00 | 16 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 530.00 | | 5 861.00 | 16 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 611.00 | 1 487 611.00 | | 1 487 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
UP Prêts | 2 556.00 | 1 870.00 | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 617.00 | 77 329.00 | 195 680.00 | 288 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 778.00 | 518 900.00 | 87 878.00 | 606 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 486.00 | 2 151 179.00 | 212 126.00 | 2 383 486.00 |