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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AP Constructions | 1 043 385.00 | 892 858.00 | 150 526.00 | 1 043 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 192.00 | 931 487.00 | 203 705.00 | 1 135 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 011.00 | 1 611 684.00 | 620 327.00 | 2 232 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 899.00 | 3 442 170.00 | 1 739 729.00 | 5 181 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 1 360 840.00 | | 1 360 840.00 | 1 360 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 452.00 | 4 725.00 | 128 726.00 | 133 452.00 |
BZ Autres créances | 518 100.00 | | 518 100.00 | 518 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CF Disponibilités | 651 891.00 | | 651 891.00 | 651 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 631.00 | 4 725.00 | 2 702 905.00 | 2 707 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 530.00 | 3 446 895.00 | 4 442 635.00 | 7 889 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 521.00 | | | 385 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 364 380.00 | | | 364 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 844.00 | | | 543 844.00 |
DK Provisions réglementées | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 723.00 | | | 1 476 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 059.00 | | | 1 288 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 471.00 | | | 1 200 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 183.00 | | | 424 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 911.00 | | | 2 965 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 635.00 | | | 4 442 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 459.00 | | | 1 995 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 117 391.00 | | 25 117 391.00 | 25 117 391.00 |
FD Production vendue biens | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
FG Production vendue services | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 270 703.00 | | 25 270 703.00 | 25 270 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 339 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 231 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 737 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 468 531.00 | | | 25 468 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 924 687.00 | | | 24 924 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 844.00 | | | 543 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 065.00 | | 173 383.00 | 5 064 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 101 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 548.00 | 5 181 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 498.00 | 4 426 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 028.00 | | 167 106.00 | 4 310 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 989.00 | | 6 276.00 | 99 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 505.00 | 201 397.00 | 47 732.00 | 3 288 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 365.00 | 201 397.00 | 47 732.00 | 3 282 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 436.00 | | 22 459.00 | 117 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 436.00 | | 22 459.00 | 117 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 471.00 | 1 200 471.00 | | 1 200 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 719.00 | 423 719.00 | | 423 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | 2 800.00 | 1 050.00 | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 694.00 | 281 242.00 | 956 827.00 | 1 251 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 093.00 | | | 170 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 100.00 | 518 100.00 | | 518 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 849.00 | 675 435.00 | 98 415.00 | 773 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 912.00 | 1 995 460.00 | 956 827.00 | 2 965 912.00 |